第二部分 2023年度部门决算说明

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

本单位隶属于北京市手机彩票网环境卫生服务中心，具有独立法人资格。主要职责为主要负责手机彩票网1700余座公厕的抽运和无害化处理工作，同时承接手机彩票网内部分小区的化粪池抽运，管道疏通，粪便处理工作，确保百姓正常如厕。

 

（二）人员构成情况

 

事业编制121人，实有人数103人。

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

2023年度收、支总计10504.53万元，比上年减少100.08万元，下降0.94%。主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控财政拨款收入。

 

（一）收入决算说明

 

2023年度本年收入合计10503.71万元，比上年减少100.08万元，下降0.94%。

 

1.财政拨款收入10503.71万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入10503.71万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

 

图1：收入决算

 

 

 

（二）支出决算说明

 

2023年度本年支出合计10503.71万元，比上年减少100.08万元，下降0.94%，其中：基本支出4195.05万元，占支出合计的39.93%；项目支出6308.65万元，占支出合计的60.06%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2023年度财政拨款收、支总计10504.53万元，比上年减少100.08万元，下降0.94%。主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控财政拨款收入。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出10503.71万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.1万元，占本年财政拨款支出0.01%； 卫生健康支出246.81万元，占本年财政拨款支出2.35%；社会保障和就业支出587.31万元，占本年财政拨款支出5.59%；城乡社区支出9668.47万元，占本年财政拨款支出92.05%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“教育支出”（类）2023年度决算1.11万元，比2023年度年初预算减少15.37万元，下降93.27%。其中：

 

“培训支出”（款，下同）2023年度决算1.11万元，比2023年度年初预算减少15.37万元，下降93.27%。主要用于：会计继续教育培训。

 

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算587.31万元，比2023年度年初预算增加45.95万元，增长8.48%。其中：

 

“事业单位离退休”（款）2023年度决算172.06万元，比2023年度年初预算减少0.02万元，下降0.01%。主要用于：退休人员退休费、退休人员过节费、物业采暖补贴等。

 

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2023年度决算110.41万元，比2023年度年初预算减少12.85万元，下降10.43%。主要用于：在职人员缴职业年金。

 

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2023年度决算220.83万元，比2023年度年初预算减少25.69万元，下降10.42%。主要用于：在职人员缴纳养老保险。

 

“死亡抚恤”（款）2023年度决算84.01万元，比2023年度年初预算增加84.01万元，增加100%。主要用于：去世人员抚恤金。

 

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算246.81万元，比2023年度年初预算减少12.95万元，下降4.99%。其中：

 

“事业单位医疗”（款）2023年度决算246.81万元，比2023年度年初预算减少12.95万元，下降4.99%。主要用于：在职人员缴纳医疗保险。

 

4、“城乡社区支出”(类)2023年度决算9668.47万元，比2023年度年初预算减少573.47万元，下降5.60%。其中：

 

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算9668.47万元，比2023年度年初预算减少573.47万元，下降5.60%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示及粪便清运项目及粪便处理站运行经费、公共事务协管项目等支出。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项支出

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4195.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

本年度无此项支出

 

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.99万元减少0.99万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项支出；2023年度因公出国（境）无此项费用，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.99万元减少0.99万元。主要原因：本年度无此项支出。2023年度无公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本年度无此项支出。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

不属于机关运行经费统计范围

 

三、政府采购支出情况

 

2023年度政府采购支出总额2147.1万元，其中：政府采购货物支出301.27万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1845.83万元。授予中小企业合同金额949.26万元，占政府采购支出总额的44.21%，其中：授予小微企业合同金额944.73万元，占政府采购支出总额的44%。

 

四、国有资产占用情况

 

截至12月31日，北京市手机彩票网环境卫生服务中心第三清洁车辆场共有车辆138台，共计6826.08万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

2023年度政府购买服务决算0万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休方面的支出。

 

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休方面的支出。

 

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

 

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位在卫生健康方面的支出。

 

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映环境保护管理事务方面的支出。

 

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项): 反映政府城乡社区事务支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

项目支出绩效自评表

 

详见附件

 

北京市手机彩票网环境卫生服务中心第三清洁车辆场2023年度部门决算附件